GembaPowertrain
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Beiträge erstellt von GembaPowertrain
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wens interessiert...
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Vielen Dank an alle im Team von Gereon, die an diesem und auch an all den anderen Tools mitwirken. So wie mit dem o.g. Heatmap-Panel sehen wir 'user' ja nur die Spitze des Eisbergs. Wahnsinn was sich dahinter für ein gigantisches Zahlenmonster verbirgt. Freue mich schon auf die erweiterten Funktionen im Shortseller-Tool 😊.
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@RatherShort, danke für deinen Beitrag. Muss zugeben, daß ich von etoro bislang noch nichts gehört habe...bin aber gleich bei boerse.ARD fündig geworden.
Social Trading: Der Markt sortiert sich (heute 16.09.19) - auszugsweise
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Seit geraumer Zeit wird zu den BGFL-Berichten eine Zeile mit den Anteil der Short-Positionen eingeblendet:
Wie aktuell sind die Angaben bzw. steht schon ein Veröffentlichungstermin fest? Mir ist z.B. aufgefallen, dass bei AURELIUS Equity Opportunities im Bundesanzeiger 3 Short-Seller mit insgesamt 5,45% Anteil an Short-Positionen aufgeführt sind. Dies stimmt mit dem shortseller-tool hier auf BGFL nicht überein. Gibt es eine Erklärung hierfür?
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Cyan-alles klar? Schon die letzten Berichte hier auf BGFL vom 04.07.19 und 10.07.19 deuten auf eine recht komplexe Gemengenlage hin. Unerwartete Kapitalerhöhung, diverse Transaktionen der Vorstände (Großaktionäre kaufen Aktien im Wert von 5 Millionen Euro!), Meldungen zu neuen Kunden, Duallisting in den Vereinigten Staaten? und jetzt noch nach Petrus Advisers (0,79%) mit TT International (0,67%) ein weiterer shortseller auf dem Schirm. Und last but not least: der Kurs geht Richtung Süden. Aber wie heisst es bei BGFL so treffend
Zitat: Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass die im Freiverkehrssegment Scale gelistete Cyan eine Art Überraschungsei für Privatanleger ist – mit enormen Chancen, aber eben auch Risiken.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
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meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)
Aus der unveränderten Grundeinstellung erreichen alle Werte mind. 26 von max. 30 Punkte. Bis auf *Deutsche Wohnen* weisen alle Aktien eine positive Performance auf. Zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Earnings im Mittel 11,8%. Und damit im Vergleichszeitraum deutlich über DAX 9,7% bzw. CDAX 7,9%.
Aufsteiger: Fielmann und Grenke | Absteiger: Sartorius St und Fuchs Petrolub
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Am 1.6.2019 um 14:53 schrieb GembaPowertrain:
meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.
zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable:
Auch für meine Top-Performer wachsen die Bäume nicht in den Himmel:
- Performance seit Beginn: +6,0%
- Performance seit Emission: -2,0%
Dabei zeigt sich deutlich, wie schwierig es ist, anspruchsvolle Renditen >10% p.a. über Jahre hinweg zu erzielen. In der Einzelauswertung sind die ersten 'Schwächeanzeichen' im Vergleich zum Jahresultimo 2018 bereits deutlich zu erkennen, sodaß es zu einem weiteren Wechsel / Austausch kommen wird:
- *Real Value* wird ersetzt durch *Momentumstrategie Deutschland*.
Zugegeben, die bisherige Performance liegt doch unter meinen Erwartungen. Schließlich habe ich die meiner Meinung nach stärksten Langzeitperformer identifiziert. Aber dazu muss man sich die Einzelwerte doch genauer anschauen.
So fällt auf, daß die laufende Performance in 2019 (ytd) und die Veränderung zum Jahresultimo 2018 z.T. nicht an die bisher erzielten hohen Renditen p.a. anknüpfen können. Desweiteren knabbert natürlich die Performancegebühr (Fee) der jeweiligen wikifolios an der Gesamtrendite. Nun, jetzt ist das Dachwikifolio gerade mal wenige Monate alt und der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet. Werde aber die Indikatoren -s.o.- genau im Auge behalten.
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meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)
zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Quality:
Performance seit Jahresbeginn
Powertrain-Quality +6,8% | DAX +11,1% | CDAX +10,8%
zum Vergleich meine wikifolio-Favoriten:
- Powertrain-Sustainable (Dachwikifolio): +6,0%
- *Platintrader 1000% Leidenschaft +10,2%
- *Börsenbriefempfehlungen nutzen +13,8%
*nicht investierbar
> Veränderung: erster Wechsel/Austausch: Sartorius Vz. wurden ersetzt durch Isra Vision
Asset Allocation - 31.05.19
Cash 0,9% | Aktien (DE) 99,1% | 10 Positionen | 9 Sektoren/Branchen
Gewichtung nach Sektoren/Branchen
- Chemie: 19,5% | Symrise, Fuchs Petrolub
- Medizintechnik: 10,8% | Sartorius
- Wohnimmobilien: 10,8% | Deutsche Wohnen
- Elektronik: 10,4% | Isra Vision
- Gewerbeimmobilien: 10,3% | VIB Vermögen
- Software: 9,7% | Nemetschek
- Maschinenbau: 9,6% | Rational
- Fintech: 9,2% | Wirecard
- Pharma: 9,0% | Fresenius
Gewichtung nach Indizes-Nebenwerte
- MDAX (3): 30,7% | Symrise, Nemetschek, Deutsche Wohnen
- SmallCap (3): 30,4% | Fuchs, VIB, Sartorius
- DAX (2): 18,2% | Fresenius, Wirecard
- TecDAX (1): 10,4% | Isra Vision
- SDAX (1): 9,6% | Rational
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meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.
zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable:
Auch für meine Top-Performer wachsen die Bäume nicht in den Himmel:
- Performance seit Beginn: +6,0%
- Performance seit Emission: -2,0%
Dabei zeigt sich deutlich, wie schwierig es ist, anspruchsvolle Renditen >10% p.a. über Jahre hinweg zu erzielen. In der Einzelauswertung sind die ersten 'Schwächeanzeichen' im Vergleich zum Jahresultimo 2018 bereits deutlich zu erkennen, sodaß es zu einem weiteren Wechsel / Austausch kommen wird:
- *Real Value* wird ersetzt durch *Momentumstrategie Deutschland*.
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Performance seit Jahresbeginn
meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a., zusammengefasst im wikifolio
- Powertrain-Sustainable: 7,3%
meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier), zusammengefasst im wikifolio
- Powertrain-Quality: 7,8%
Benchmark
- DAX | CDAX: 14,2% | 14,5%
Die Performance der beiden wikifolios hinkt etwas hinter den Vergleichsindizes her, da die Erstellung erst später im Jahr erfolgte.
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vor 2 Stunden schrieb Painpoint:
Quasi Totalverlust... phew.
Ja, leider. Da wurden mit einem k.o.-Schein (übrigens in beiden wikis derselbe) ganz schnell > 1.000 k € 'verbrannt'.😡
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......nach IREX die nächste Pleite:
.jpg.d374d3fd2157ac2953d3676fb6aa5074.jpg)
Bei beiden handelt es sich um wikifolios mit Hebelprodukten. Seitens wikifolio erfolgt lediglich der Hinweis> Vorsicht: kann Hebelprodukte enthalten. Spätestens ab hier sind jedoch die potentiellen Investoren gefordert...Ich hoffe, daß zumindest keine Leser von BGFL hier investiert sind/waren.
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meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)
meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.
Keine Veränderungen in der Zusammensetzung der 10 Top-Scorer nach der 3-Säulen-Strategie (Scoringmodell für Value-Anleger). Daß die aktuelle Performance seit Jahresbeginn nicht unbedingt mit dem BGFL-Rating zusammenlaufen muss, stört (mich) dabei nicht, zumal der Anlagehorizont eh langfristig ausgerichtet ist. Evtl. könnte eine der beiden Sartorius-Aktien (Stämme oder Vorzüge) durch einen weiteren Top-Scorer ergänzt werden, z.B. Isra Vision mit 26 Scorer-Punkten.
Das seit 15.02.19 eigens dafür angelegte Dachwikifolio *Powertrain-Quality* befindet sich weiter im Aufwind und kann mit der CDAX-Performance (+9,5%) ganz gut mithalten: aktuell +8,8%. Mittlerweilen befindet sich das wikifolio im Status 'investierbar'. Leider musste ich bei der Beschreibung der Handelsidee die Hinweise auf auf die Herkunft der Idee zum Scoringmodell für Value-Anleger entfernen! Ich habe dann aber doch noch einen Weg gefunden und konnte die entsprechenden Hinweise bei den Kommentaren platzieren.
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Nemetschek
in TECDAX
Das KGV 2020e wird mit 58,8 ausgewiesen und ist in der Software-Sparte 'einsame Spitze'. Also immer noch unverhältnismässig hoch. Im gesamten Dataselect-Bereich (Fundamental-Scanner - hier) geht es sogar noch bis auf ein KGV von 93,6! Dabei sind auch 2 Kanditaten wie Biofrontera (KGV 86) und Zalando (KGV 72) die eine BGFL-Kaufempfehlung haben. Will heissen, daß es noch andere Kriterien/Aussichten geben muss, die ein solches Rating rechtfertigen.
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Nemetschek
in TECDAX
Bei der im TecDAX und MDAX gelisteten Nemetschek wurde die BGFL-Einschätzung <Verkaufen> entfernt. Kann man (ich) davon ausgehen, dass eine Neubewertung erfolgt? Der Wert gehört ja nach der 3-Säulen -Strategie (hier) zu den Top Scorern und weist über Jahre eine Super-Performance auf.
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Update 31.03.19 abwechselnd zu
- meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.
- meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)
Keine Änderungen in der Zusammensetzung. Alle wikifolios mit Rendite gleich/größer 20% p.a. und das über Jahre hinweg (2,4 bis 6,5 Jahre). Über die Veränderung der Rendite lassen sich relativ frühzeitig Trends erkennen, auf die dann angemessen reagiert werden kann. So gesehen rückt das wiki *Speedifolio* (-5%) unter besondere Beobachtung. Am unteren Renditelevel (um die 20% p.a.) stehen bereits 3-4 Kanditaten für eine mögliche Aufnahme in meine Top 10-Favoritenliste bereit. Hinweis: alle meine wikifolio-Favoriten habe ich in einem Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* zusammengefasst.
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Update 15.03.19: meine wikifolio-Favoriten -> 3-Säulen Strategie
Das sind die aktuellen 10 Top-Scorer nach der 3-Säulen-Strategie: Scoringmodell für Value-Anleger. Ohne weitere Analyse habe ich diese 1:1 in mein wikifolio Powertrain-Quality übernommen, auch wenn hier zu Recht der Hinweis erfolgt -> Zitat BGFL: Wichtig für die Interpretation des Scoring-Werts: Nicht alle vorn platzierten Aktien sind zwangsläufig kaufenswert. Das lässt sich schon aus dem aktuellen BGFL-Rating und der Performance seit 15.02.19 ersehen, dass es hier nicht zwangsweise harmonisch zusammen laufen muss (Beispiel Nemetschek). Nun denn, das Feintuning werde ich mir noch zu gegebener Zeit vornehmen. Nun noch der Hinweis, dass es sich um ein tolles Tool handelt und ich empfehle jedem User hier auf dem Forum, sich dafür etwas Zeit zu nehmen!
Der Einfachheit halber habe ich -wie bereits angekündigt- die Werte in ein wikifolio gepackt und kann so die Performancedaten der 10 Top-Scorer relativ leicht verfolgen. Seit Erstellung des wikifolios (15.02.19) liegt die Performance im positiven Bereich und leicht unter dem CDAX*. Die Ausschläge sind auf die momentanen Unsicherheiten bei WireCard zurückzuführen und sollten bald beigelegt sein.
*CDAX enthält alle an der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard und Prime Standard notierten deutschen Aktien.
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Ergänzend zu meinen wikifolio-Favoriten, möchte ich noch ein weiteres wikifolio aufnehmen, welches eine Vorauswahl von Einzelaktien enthält, die nach der 3-Säulen-Strategie: Scoringmodell für Value-Anleger qualitativ hochwertige Aktien identifiziert. Der Einfachheit halber werden beide Strategien in einem dazugehörigen wikifolio abgebildet:
- Powertrain-Sustainable (meine wikifolio-Favoriten): Dachwikifolio mit den m.E. Top-Performern mit jährlichen Renditen >10% und
- Powertrain-Quality (neu): Aktienwerte, ermittelt nach dem Scoringmodell für Value-Anleger
Berichtet wird abwechselnd in ca. 14-tägigen Abständen.
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Meine wikifolio-Favoriten - Stand 02.03.19
Erste Veränderungen zeichnen sich ab. So habe ich weitere Favoriten lokalisiert, die meinen Auswahlkriterien entsprechen und bereits über 20% Rendite p.a. liegen. Und das bereits über mehrere Jahre. Hinzu kommt noch ein Hinweis meines Top-Favoriten *Börsenbriefempfehlungen nutzen* (leider nicht investierbar), den ich nachstehend zitieren möchte (aus Kommentar vom 02.03.19):
Jahresziel für das *Wiki* ist es, die 3000er Marke zu erreichen. Leider lässt sich die Performance Fee, die ich beim Erstellen des Wikis auf 10% gesetzt habe nicht mehr nachträglich ändern, bei einer Performance Fee von 5% läge das Wiki bereits bei 3700 Punkten.
Das bedeutet, daß ich bei meinen Favoriten verstärkt auf die Performance-Fee achten werde und bei gleicher / ähnlicher Rendite dem wikifolio mit der niedrigeren Gebühr den Vorzug geben werde.
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wikifolio-Musterdepot *Powertrain-Quality*
Die Vorstellung des neuen Tools für Value-Anleger nach der 3-Säulen-Strategie hier auf boersengefluester.de hat mich dazu inspiriert, diese Strategie in einem wikifolio-Musterdepot umzusetzen. Das wikifolio wurde bereits publiziert und ist schon mal ganz gut gestartet. Bin mal gespannt, wie sich die Performance entwickelt. Eine Überprüfung, evtl. Anpassung der Depotwerte, erfolgt mind. 1/4-jährlich. Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig.
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3-Säulen-Strategie: Scoringmodell für Value-Anleger
Glückwunsch, mal wieder ein 'Schmankerl' aus dem BGFL-Datentool.
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wikifolio.com aktualisiert Kriterien zur Berechnung ihrer Top-wikifolio-Rangliste
In der Ergebnisliste der erweiterten wikifolio-Suche werden diese standardmäßig nach dem Score der Top-wikifolio-Rangliste sortiert. Die Basis dieses Rankings bilden alle auf wikifolio.com veröffentlichten wikifolios. Sie werden nach insgesamt elf Kriterien bewertet, einem Scoring unterzogen und nach absteigender Punktzahl sortiert aufgelistet. Je höher die Punktzahl ist, desto besser wird ein wikifolio eingestuft - die besten wikifolios befinden sich an oberster Stelle.
Die Neuerungen/Änderungen der Top-wikifolio-Rangliste (auszugsweise):
- Risikofaktor statt Maximalverlust. Der bisherige Maximalverlust wurde aus der Berechnung entfernt und an seine Stelle tritt der aktuelle Risikofaktor. Berücksichtigt wird so die Kursschwankung im Vergleich zu einer Eurostoxx 50 Aktie mit einer Historie von 200 Tagen.
- Bestseller. Neu hinzugekommen ist die Stimme der Anleger in der Top-wikifolio-Rangliste. Laut den Studienergebnissen der Universitäten Zürich und Genf, wird das meiste Geld in jene wikifolio-Zertifikate investiert, die besser abschneiden als der Gesamtmarkt oder Investmentfonds. Daher erhalten wikifolios mit der Auszeichnung “Bestseller” zusätzliche Punkte in der Berechnung.
- Medien-Reputation. Ebenfalls neu hinzugekommen sind Zusatzpunkte für wikifolios, die aufgrund ihrer Performance und dem persönlichen Einsatz der Trader in externen Medien, in Social Media oder bei Aktivitäten des wikifolio.com Medienhaus, wie beispielsweise in Blogbeiträgen, Videos, bei Messeauftritten oder Webinaren, verstärkt vorkommen.
- Investierte Kapital als Basis für den Score wurde auf eine Million Euro bzw. Schweizer Franken ausgeweitet und mit einer zusätzlichen Staffelung versehen.
Auswirkungen auf meine wikifolio-Favoritenliste sehe ich keine, zumal ich meine Auswahlkriterien nach strengen Performance- bzw. Renditegesichtspunkten ausrichte. Die auf wikifolio.com für das Scoring aufgeführten 11 Kriterien dienen mir lediglich zur Information. Aktuell befinden sich auch 2 meiner wikifolio-Favoriten (Qualität, angelehnt an Susan Levermann und Riu Trading) unter den Top 10 der wikifolio-Rangliste.
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vor 13 Stunden schrieb GembaPowertrain:
Meine wikifolio-Favoriten - Update 31.01.19
Die Zusammensetzung meiner wikifolio-Favoritenliste bleibt unverändert. Der neue Performance-Leitwert Rendite p.a. liegt deutlich über 10% p.a. (18% bis 48%), bei den Ausnahmetradern gar bei 87% - 90%. Ergänzt wird der Rendite-Leitwert durch die aktuelle Performance seit Jahresbeginn (ytd), um frühzeitig Warnsignale bzw. Tendenzen zu erkennen.
Weitere Kriterien/Merkmale sind: > Performance seit Emission > Laufzeit (Jahre) > Top-wikifolio-Rangliste (Punkte) > max. Verlust > investiertes Kapital und > Performancegebühr (Fee) des Traders. Diese kann zwischen 5% und 30% betragen und spielt natürlich bei der Performance bzw. Rendite des wikifolios keine unwesentliche Rolle.
Hinweis: die beiden wikifolios der Ausnahmetrader HBecker bzw. Einstein sind nicht investierbar und dienen lediglich als Benchmark.
Performance seit Jahresbeginn (ytd):
die in meinem Dachwikifolio erstellten Favoriten weisen in Summe eine deutliche Outperformance gegenüber dem Dax aus.
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ayondo GmbH ist insolvent
in Social Investing
Geschrieben
...der Vollständigkeit halber wurde die Grafik noch um etoro ergänzt: